Alternant trésorerie h/f

Description des tâches composant la première phase de la mission (Cash Management / Back Office / Middle Office) :

Trésorerie quotidienne :
Vérification de la bonne réception de tous les Relevés de Compte (RDC) (si non réception > action auprès des banques)
Rapprochement manuels des flux de la veille et équilibrage des comptes
Vérification des fichiers de paiements reçus de la comptabilité, des RH … dans KYRIBA et suivi de la bonne exécution des flux (contrôle des ACK et rejets de paiement)
Vérification et couverture des appels de marge (liés aux couvertures matières premières)
Vérification et validation des opérations financières saisies dans TITAN (Financements : NEU CP, RCF, prêts internes & externes, Change, Taux,...) et rapprochement des flux
Compréhension des flux, de leur nature et (ré)attribution des codes budgets
Suivi de résolution des problèmes avec les banques ( détails et réclamations de frais , décalage date de valeur, flux non exécutés)
Traitement du courrier bancaire (tri facture / RDC / Relevé d'effets Encaissement-décaissement, scan et enregistrement des factures, avis débit/crédit) pour s'assurer que les bonnes personnes/départements sont informés

Reporting & tâches récurrentes :
Travaux comptables début de mois (préparation, suivi, vérification des bases pour mise à jour et édition ) des facturations et provisions comptables
Vérification de la facturation des commissions sur les financements : utilisation / non utilisation + RCF + garantie NEU CP
Vérification des comptes courants et édition des échelles d'intérêts mensuelles
Mise à jour du tableau des devises
Contrôle des frais bancaires
Vérification des flux liés aux couvertures de taux
Reporting des virements intra groupe (IG) bi-mensuels
Etablissement et mise à jour du tableau des emprunts intra-groupe
Demande de retour de fonds + mise à jour tableau de suivi + saisie + suivi
Régularisation des virements EUC
Etablissement et suivi du dossier de financement FranceAgriMer (financement des stocks de céréales)
Mise à jour des référentiels dans HEPATUS (logiciel de gestion des pouvoirs bancaires) : comptes bancaires / mandants / pouvoirs
Circularisation et suivi avec les auditeurs (CAC) + demande de régularisation aux banques
Mise à jour des KYC (Know Your Customer) avec les banques : transmission des documents requis pour la mise à jour de leurs dossiers et la connaissance de leurs clients (sociétés)

* Études en finance, comptabilité ou domaine connexe.
* Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, logiciels de trésorerie & comptabilité).
* Rigueur, organisation et sens du détail.
* Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
* Fiabilité, curiosité & engagement.

L'apprenti sera sous la supervision directe du trésorier (maître d'apprentissage) et bénéficiera d'un accompagnement tout au long de sa mission.